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Como estruturar corretamente o fluxo de caixa para agências de marketing?

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Atualizado em abril de 2023

Fluxo de caixa para agências de marketing: passo a passo para estruturar corretamente

Aprenda a gerenciar melhor suas finanças e manter o sucesso da sua agência com essas dicas práticas para o seu fluxo de caixa.

Uma das áreas mais críticas da gestão financeira de uma empresa é a gestão de fluxo de caixa, que exige precisão para garantir que tudo seja feito de forma adequada. 

Mas muitos empresários não sabem o significado real de um fluxo de caixa bem gerenciado.

Nas agências de marketing, essa ferramenta é essencial para o sucesso da agência, pois permite que ela mantenha as finanças sob controle, honre seus compromissos financeiros e tome decisões financeiras bem informadas.

Nos tópicos a seguir, vamos nos aprofundar mais sobre o fluxo de caixa e fornecer um guia simples passo a passo sobre como estruturá-lo corretamente em sua agência de marketing. Acompanhe o artigo até o fim e entenda!

Passo a passo para estruturar o fluxo de caixa

1º Passo – Estabeleça um período de análise

Para estruturar um fluxo de caixa e ter precisão na sua análise e manutenção, é necessário definir o período de análise, que pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. 

É importante escolher um período de análise que seja consistente e que permita uma análise abrangente, considerando as necessidades da empresa e o volume de transações financeiras. 

Para uma maior precisão e efetividade, quanto mais movimentações a empresa tiver, menor deve ser o tempo de análise do fluxo de caixa.

2º Passo – Faça o registro de todas as entradas e saídas

O próximo passo é registrar todas as movimentações do caixa: entradas e saídas. Ou seja, todo dinheiro que entra na agência e todo o dinheiro que sai.

Para que a gestão do fluxo de caixa seja completa e efetiva, é necessário incluir cada centavo que passou pelo caixa, sejam receitas de vendas de serviços, recebimento de valores em contas a receber, entre outras fontes de dinheiro, ou pagamentos a fornecedores, salários e benefícios, aluguel, despesas com marketing e publicidade, entre outras.

3º Passo – Classifique as movimentações de caixa

Para uma análise mais detalhada, é importante classificar as entradas e saídas de caixa. Esse processo é indispensável para que o fluxo de caixa seja efetivo na identificação da saúde financeira da empresa, pois é necessário determinar quanto dinheiro entra e sai do caixa e quais são as fontes de receita e despesas dentro da agência.

4º Passo – Calcule o saldo de caixa

Todos os registros visam ter uma base sólida para o cálculo dos valores movimentados pela agência, por isso, o passo seguinte é o cálculo do saldo de caixa, que é a diferença entre as entradas de caixa e as saídas de caixa. 

Esse saldo deve ser atualizado de forma diária, semanal ou mensal, dependendo do período de análise escolhido, como citado anteriormente.

5º Passo – Analise o fluxo de caixa

Após registrar e classificar todas as informações, é fundamental realizar uma análise detalhada do fluxo de caixa da agência, comparando-o com o período anterior. 

Essa análise permite identificar a saúde financeira da empresa e verificar se há uma gestão adequada dos recursos disponíveis. 

Ao compreender a movimentação de entrada e saída de dinheiro da agência, é possível tomar decisões estratégicas que impactam diretamente o sucesso do negócio.

6º Passo – Elabore projeções de caixa

Com base na análise do fluxo de caixa, é possível elaborar as projeções de caixa para os próximos meses. 

As projeções consideram as tendências históricas da agência, as previsões de vendas, os investimentos previstos, as despesas fixas e variáveis, entre outros fatores relevantes para ajudar a empresa a se preparar para momentos futuros. 

Seja para se prevenir de momentos adversos ou para investir de forma mais consciente e com maior efetividade.

7º Passo – Faça ajustes no plano financeiro

O mercado é inconstante e mudanças simples podem ser necessárias, inclusive no plano financeiro. 

Muitas vezes, ajustes nas despesas, revisão das estratégias de vendas e marketing, alterações nos investimentos e outras medidas podem ser necessárias para garantir a saúde financeira da agência.

Por isso, com as projeções de caixa em mãos, é possível fazer ajustes no plano financeiro da agência de forma precisa, garantindo a manutenção da saúde financeira da empresa, mesmo com a necessidade de mudanças nos planos iniciais.

A gestão do seu fluxo de caixa pode ser 100% eficaz com a abordagem especializada!

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